Warren Edward Buffett es un inversor y empresario estadounidense de éxito.
Es considerado uno de los más grandes inversores del mundo,
Es el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway.
Se le califica como...
...el "mejor inversor del siglo XX"
Una de las inversiones más notorias en los últimos meses...
...por parte de Warren Buffett...
...a través de Berkshire Hathaway, ha sido Occidental Petroleum...
...alcanzando una participación del 23,6%.
La compra de acciones petroleras no es un caso atípico...
...para Buffett y su equipo.
Según la presentación 13F más reciente de Berkshire...
...Chevron era la tercera participación más grande de Berkshire...
...a fines del año pasado...
...con una posición de la compañía valuada en más de...
...29 mil millones de dólares a precios actuales.
Occidental también ha subido rápidamente al top 10 de esa lista...
...con una participación de Berkshire valorada en 12 mil 700 millones de dólares.
“Hay algunas características de esta inversión que son consistentes...
...con lo que hemos visto históricamente de Warren Buffett...
...que es un nombre de valor”, dijo James Shanahan...
...analista de acciones de Edward Jones, a Yahoo Finance.
"También se ajusta a este otro criterio, donde le gusta que el negocio...
...genere mucho flujo de efectivo y que recompren acciones", agregó Shanahan
Hasta dónde llevará Buffett esta inversión es una de las grandes preguntas...
...que se ciernen sobre la compañía antes de la reunión de accionistas.
“En agosto del año pasado, la compañía recibió la aprobación regulatoria...
...para comprar hasta el 50% de las acciones ordinarias de Occidental.
Una jugada para toda la compañía no está fuera del alcance...
...de la posibilidad”, añadió Shanahan.
El ejecutivo de Berkshire, Greg Abel, heredero aparente de Warren Buffett...
...también es presidente de la subsidiaria Berkshire Energy Holdings.
"Si finalmente adquiriera Occidental, lo que puede hacer, sería...
...complementario a sus otras actividades de...
...Berkshire Hathaway Energy", indicó Shanahan.
"Y creo que potencialmente con Greg Abel asumiendo el cargo...
...de CEO de Berkshire, Hollub podría ser un candidato...
...para dirigir Berkshire Hathaway Energy...
...en algún momento", añadió Shanahan.
Shanahan, uno de los pocos analistas de Wall Street que cubre...
...el creciente imperio de Berkshire Hathaway, calcula que las inversiones...
...en energía de Berkshire representan alrededor del 13%...
...o 48 mil millones de dólares de la cartera de acciones de Berkshire...
...de aproximadamente 360 mil millones de dólares.
El balance completo del conglomerado tiene un total de alrededor de...
...950 mil millones de dólares en activos...
incluidas sus operaciones de seguros...
...subsidiarias de propiedad total e inversiones de renta fija.
Y las apuestas de Buffett en la industria del petróleo y el gas...
...han brindado confianza adicional a los alcistas en el espacio.
Bob Iaccino, cofundador de Path Trading Partners...
...dijo que las apuestas de Buffett...
...en obras de infraestructura petrolera intermedia...
como Phillips 66 y Kinder Morgan...
...llamaron su atención durante la última década.
"Me sentí un poco alentado, como alguien que piensa que tenemos al menos...
...15 o 20 años de dominancia generalizada de los combustibles fósiles"...
...dijo Iaccino a Yahoo Finance.
"Pensé que sus inversiones en infraestructura midstream...
...eran algunas de las cosas que tenían más influencia".
Desde entonces, Berkshire ha cerrado ambas posiciones.
Los lazos entre Buffett y Occidental Petroleum...
...se remontan a abril de 2019...
...cuando Berkshire Hathaway respaldó la propuesta de oferta de Occidental...
...por Anadarko Petroleum...
...con un compromiso de 10 mil millones de dólares.
El acuerdo fue fundamental para que la empresa ganara...
...su búsqueda de Anadarko frente a la oferta rival de Chevron.
La inyección de efectivo que Buffett dio a Berkshire...
...100.000 acciones preferentes...
...y el derecho a comprar hasta 80 millones de acciones...
...ordinarias de la empresa a 62.50 dólares.
En ese momento, las acciones de Occidental...
...cotizaban por debajo de los 60 dólares.
Sin embargo, las acciones se derrumbaron al comienzo de la pandemia...
...cuando los precios del petróleo cayeron en medio de los temores...
...sobre la economía mundial.
Las acciones de Occidental subieron masivamente el año pasado...
...cuando los precios del petróleo subieron y Berkshire siguió comprando.
“Han sido bastante disciplinados de que, si miras todos los datos...
...Berkshire no parece tener mucho interés en comprar acciones...
...por encima de los 60 dólares por acción”, destacó Shanahan...
...quien calcula que el costo base es de alrededor de 54,90 dólares.
La afinidad de Buffett con Occidental puede provenir de su admiración...
...por el liderazgo de Hollub como director ejecutivo...
...y la estrategia de captura de carbono de la empresa, en opinión de Shanahan.
“Lo que van a poder hacer es vender créditos de captura...
...de carbono; en última instancia...
...vender petróleo, como petróleo neto cero...
...con una prima en el mercado”, indicó Shanahan.
En marzo, Berkshire adquirió otros 3,7 millones de acciones de Occidental.
El porcentaje de propiedad de Berkshire también continúa aumentando...
...cada vez que Occidental recompra sus propias acciones.
Los elevados precios del petróleo del año pasado...
...fueron una bendición para las empresas de energía.
Occidental se disparó un 117% en 2022...
...en medio de precios de energía históricamente elevados...
...cerrando en un máximo de 52 semanas de 75,97 dólares el 7 de noviembre.
El sector energético (XLE) subió más del 50% en 2022...
...en medio del peor año del mercado de valores desde 2008.
Desde entonces, las acciones han bajado de esos niveles...
...a medida que las tendencias del petróleo bajan en medio de crecientes...
...preocupaciones bancarias y de recesión.
Las acciones de Occidental han bajado aproximadamente un 5%...
...en lo que va del año, en comparación con la ganancia del 1% del índice S&P 500.
En febrero, Occidental Petroleum anunció un ingreso neto récord para 2022...
...y una nueva autorización de recompra de acciones por 3 mil millones dólares...
...junto con un aumento de dividendos del 38%.
La participación intensiva de Warren Buffett en Occidental y Anadarko...
...las empresas comprometidas con los hallazgos de petróleo...
...en el mar del norte de Perú...
...nos hace pensar que las reservas de petróleo halladas son reales...
...y de una gran magnitud y relevancia...
...proyectando un flujo de riqueza importante para Perú...
...en los próximos años.
Buffett solo invierte si está seguro de que va a ganar.
En los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 hay consistentes expectativas de...
...reservas de gas natural y petróleo.
Petróleo de 200 mil barriles diarios...
y gas de 10 trillones de pies cúbicos...
...generarían un nuevo "Camisea"...
...esta vez en el mar del norte de Perú
